Drawdown estático vs trailing

El drawdown estático y el trailing son los dos métodos de cálculo que usan las prop firms. Entender la diferencia cambia por completo cómo debes gestionar el riesgo durante una evaluación. En KEBLOR, el 2-Step y el 1-Step usan drawdown estático; solo Instant usa trailing EOD.

Drawdown estático (el modelo del 2-Step y el 1-Step)

En un modelo de drawdown estático, el suelo de pérdida máxima se fija una sola vez al inicio de la fase y nunca cambia, por mucho que crezca la cuenta. En KEBLOR se calcula siempre sobre el balance inicial: 10% en el 2-Step y 6% en el 1-Step. Si ganas, el suelo no sube: el margen que has acumulado sigue siendo tuyo.

Drawdown trailing EOD (el modelo de Instant)

En un modelo de drawdown trailing el suelo sube a medida que crece el capital. Instant usa un trailing EOD del 6%: el suelo se recalcula sobre el cierre diario más alto que haya alcanzado tu capital, no en tiempo real. Los beneficios consolidados al cierre elevan el suelo; los picos intradía no.

Implicaciones para tu estrategia

Con drawdown estático el margen de error es conocido desde el primer día y no se estrecha al ganar, así que puedes planificar el riesgo de toda la fase por adelantado. Con trailing EOD, en cambio, la gestión del riesgo cobra más importancia a medida que acumulas ganancias, porque cada nuevo cierre máximo eleva el suelo.

• En 2-Step y 1-Step, calcula tu margen total una vez sobre el balance inicial: no cambia.
• En Instant, tras una buena racha considera ajustar más los stops para proteger el suelo que sube.
• El límite de pérdida diaria es independiente del drawdown máximo y se reinicia cada día (Instant no tiene límite diario).