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El tamaño de posición determina cuántos lotes usas en cada operación. Calcularlo incorrectamente es la causa número uno de fallo en challenges de prop trading.
El tamaño de posición (position size) es el número de unidades o lotes que operas en una transacción. En Forex se mide en lotes estándar (100.000 unidades), mini lotes (10.000) y micro lotes (1.000). En índices y materias primas se expresa en contratos.
Un lote estándar en EUR/USD tiene un valor de pip de 10 $ por pip. Un mini lote tiene 1 $/pip y un micro lote tiene 0,10 $/pip.
Position size = Riesgo en dólares ÷ (Stop loss en pips × Valor del pip por lote). El riesgo en dólares es el importe que decides arriesgar en esa operación, que debe ser una fracción del límite de pérdida diaria disponible.
Cuenta: 25.000 $. Límite de pérdida diaria: 4% = 1.000 $. Riesgo por operación: 1% del balance = 250 $ (25% del límite diario). Par: EUR/USD. Stop loss: 30 pips. Valor del pip: 10 $/pip por lote estándar.
Position size = 250 $ ÷ (30 pips × 10 $/pip) = 250 $ ÷ 300 $ = 0,83 lotes. Redondeando a la baja por seguridad: 0,8 lotes. Esto limita la pérdida máxima en esa operación a 0,8 × 30 pips × 10 $/pip = 240 $, dentro del presupuesto de riesgo.
Si el mismo día ya has perdido 200 $, el presupuesto restante es 800 $, pero el riesgo por operación sigue siendo 250 $ según tu regla del 1%. Ajusta el tamaño de posición en cada operación al riesgo disponible real.
En un challenge con límite diario del 4%, dos o tres operaciones mal dimensionadas pueden consumir todo el margen de pérdida del día. Una sola operación de 2 lotes en EUR/USD con un stop de 50 pips implica una pérdida potencial de 1.000 $, equivalente al límite diario completo de una cuenta de 25K.
El tamaño de posición correcto permite cometer errores sin eliminar la cuenta. El incorrecto convierte cada trade en una apuesta.
Entre el 0,5% y el 1% del balance por operación es un rango habitual para traders en evaluación. Con límites de pérdida diaria del 4%, arriesgar el 1% por trade permite hasta 4 operaciones perdedoras consecutivas en el día antes de alcanzar el límite.
No. El valor del pip varía según el par y la divisa de la cuenta. En EUR/USD y la mayoría de pares con USD como divisa de cotización, un lote estándar tiene un valor de pip de 10 $. Para otros pares como EUR/GBP o USD/JPY el valor es diferente. Usa la calculadora de valor del pip para obtener el exacto.
Si reduces el stop loss manteniendo el mismo riesgo en dólares, el tamaño de posición sube proporcionalmente. Stop 10 pips con riesgo 100 $: position size = 100/(10×10) = 1 lote. Stop 20 pips con riesgo 100 $: position size = 100/(20×10) = 0,5 lotes. Un stop más ajustado permite un lote más grande pero aumenta el riesgo de ser parado antes de tiempo.