El drawdown es la caída desde el punto máximo de tu cuenta hasta un mínimo posterior. Es la métrica de riesgo más importante en una evaluación de prop trading, porque define cuándo una cuenta se considera fallida. En KEBLOR todo se mide en un entorno simulado.
El drawdown mide la diferencia entre el valor máximo alcanzado por una cuenta y un valor inferior posterior. En una evaluación se usa como límite de riesgo: si lo superas, la evaluación termina. Entenderlo bien es esencial antes de empezar a operar.
Conviven dos reglas de riesgo distintas que debes respetar al mismo tiempo. La pérdida diaria máxima se reinicia cada día y limita cuánto puedes perder en una jornada. El drawdown máximo es acumulativo y suele ser trailing: el suelo sube con tu pico de equity.
Imagina una cuenta de 50.000 con un drawdown máximo del 5%. El suelo inicial es 47.500. Si la cuenta crece hasta 55.000, el suelo sube a 52.250. El modelo trailing protege los beneficios acumulados, pero exige más disciplina cuanto más has ganado.
KEBLOR mide la pérdida diaria máxima y el drawdown máximo en un entorno simulado, con las mismas reglas en evaluación y en estado funded simulado. KEBLOR no es un bróker y no ejecuta órdenes reales. Consulta el detalle exacto por plan en las reglas del challenge.
Sí. Tanto la pérdida diaria máxima como el drawdown máximo se calculan sobre la equity, por lo que las pérdidas flotantes de posiciones abiertas también cuentan.
En el estático el suelo se fija al inicio y no cambia. En el trailing, el suelo sube con tu pico de equity, protegiendo los beneficios acumulados. KEBLOR utiliza un modelo trailing.
La evaluación finaliza, aunque tu cuenta tenga saldo positivo. Por eso la gestión del riesgo es la parte más importante del challenge.